| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
283.78亿 |
1343.69亿 |
1117.11亿 |
353.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
5.01亿 |
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|
| 向中央银行借款净增加额 | -2.46亿
| -4.00亿
| 2.51亿
| -320.00万
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
-9905.70万 |
|
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1.43亿 |
6.03亿 |
4.03亿 |
1.29亿 |
| 拆入资金净增加额 |
6.03亿 |
6.91亿 |
11.70亿 |
4.90亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
-9.24亿 |
10.01亿 |
1.84亿 |
|
| 收到的税费返还 |
4.37亿 |
20.56亿 |
8.20亿 |
3.75亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.96亿 |
15.63亿 |
19.82亿 |
8.13亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 287.26亿
| 1402.86亿
| 1165.21亿
| 371.34亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245.16亿
| 1210.73亿
| 968.29亿
| 360.53亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | -4163.72万
| 9.67亿
| 22.51亿
| 6.97亿
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-8198.17万 |
2336.72万 |
3942.15万 |
-6057.10万 |
| 拆出资金净增加额 |
|
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
3120.40万 |
2.23亿 |
8333.44万 |
7369.12万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.44亿
| 65.70亿
| 48.08亿
| 15.94亿
|
| 支付的各项税费 |
13.53亿 |
51.89亿 |
35.04亿 |
11.92亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.22亿
| 9.67亿
| 15.84亿
| 10.11亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
285.42亿 |
1350.13亿 |
1090.98亿 |
405.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.84亿
| 52.73亿
| 74.22亿
| -34.26亿
|
| 收回投资收到的现金 |
11.81亿 |
46.82亿 |
4.61亿 |
4.61亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2950.54万 |
1695.80万 |
4242.22万 |
2956.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
135.72万 |
577.73万 |
0.50万 |
0.26万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2.68亿
| 268.88万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
12.12亿 |
49.73亿 |
5.06亿 |
4.90亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.26亿
| 62.09亿
| 31.34亿
| 11.45亿
|
| 投资支付的现金 |
38.97亿 |
147.48亿 |
84.31亿 |
49.46亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21.58万
| 1228.92万
| 127.86万
| 81.84万
|
| 投资活动现金流出小计 |
49.22亿 |
209.70亿 |
115.66亿 |
60.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.11亿
| -159.97亿
| -110.61亿
| -56.01亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
19.30亿 |
19.27亿 |
16.62亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
19.30亿 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
96.25亿 |
259.16亿 |
177.93亿 |
102.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27.53亿
| 64.07亿
| 6.80亿
| 6.00亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
123.78亿 |
342.53亿 |
204.01亿 |
124.96亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
56.63亿 |
211.32亿 |
195.10亿 |
61.89亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.28亿 |
23.23亿 |
22.06亿 |
1.32亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
1.31亿 |
1.31亿 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.16亿
| 48.09亿
| 2.62亿
| 4.40亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
95.07亿 |
282.64亿 |
219.79亿 |
67.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.72亿
| 59.89亿
| -15.78亿
| 57.35亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-761.73万 |
1.91亿 |
6284.32万 |
311.99万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.63亿
| -45.44亿
| -51.53亿
| -32.90亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35.71亿
| 81.15亿
| 81.15亿
| 81.15亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29.07亿
| 35.71亿
| 29.62亿
| 48.25亿
|
