| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.05亿 |
120.60亿 |
83.83亿 |
29.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3971.91万 |
3.20亿 |
2.67亿 |
1.14亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.56亿 |
4.48亿 |
3.38亿 |
3622.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.01亿
| 128.27亿
| 89.88亿
| 31.29亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.26亿
| 54.05亿
| 40.10亿
| 14.01亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.46亿
| 37.00亿
| 28.47亿
| 12.47亿
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| 支付的各项税费 |
1.39亿 |
8.24亿 |
6.90亿 |
2.73亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.99亿
| 15.36亿
| 12.35亿
| 4.44亿
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| 经营活动现金流出小计 |
33.11亿 |
114.65亿 |
87.82亿 |
33.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.10亿
| 13.63亿
| 2.07亿
| -2.36亿
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| 收回投资收到的现金 |
155.00万 |
5.43亿 |
3.82亿 |
2.79亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
81.39万 |
36.33万 |
29.90万 |
3385.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
15.61万 |
458.97万 |
442.45万 |
79.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6.85亿 |
1.71亿 |
1.70亿 |
1.71亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 26.91万
| 10.52亿
| 2.34亿
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| 投资活动现金流入小计 |
6.88亿 |
17.71亿 |
7.90亿 |
4.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.97亿
| 14.74亿
| 10.90亿
| 5.73亿
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| 投资支付的现金 |
496.08万 |
2000.00万 |
1300.00万 |
500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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6908.63万 |
6908.63万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3044.03万
| 13.89亿
| 8.00亿
| 4.88万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.32亿 |
29.52亿 |
19.72亿 |
5.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.55亿
| -11.81亿
| -11.82亿
| -9225.96万
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| 吸收投资收到的现金 |
5700.00万 |
6814.06万 |
6814.06万 |
6602.05万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5700.00万 |
6483.00万 |
6483.00万 |
6457.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
15.19亿 |
25.46亿 |
17.16亿 |
4.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.76亿 |
26.14亿 |
17.84亿 |
5.27亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
33.27亿 |
13.87亿 |
12.50亿 |
3.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2922.30万 |
4.93亿 |
4.03亿 |
1875.94万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.90亿 |
1.36亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7659.66万
| 1.45亿
| 1.18亿
| 3450.46万
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| 筹资活动现金流出小计 |
34.33亿 |
20.25亿 |
17.71亿 |
3.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.56亿
| 5.88亿
| 1354.12万
| 1.70亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-49.13万 |
1882.54万 |
3994.05万 |
-2478.31万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18.12亿
| 7.89亿
| -9.22亿
| -1.83亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 70.22亿
| 62.34亿
| 62.34亿
| 62.35亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52.10亿
| 70.22亿
| 53.12亿
| 60.52亿
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