| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
86.56亿 |
56.20亿 |
31.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.21亿 |
3.94亿 |
2.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 92.77亿
| 60.14亿
| 33.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.10亿
| 6779.64万
| 3758.09万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.73亿
| 4.80亿
| 2.27亿
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| 支付的各项税费 |
11.64亿 |
7.40亿 |
3.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.43亿
| 12.94亿
| 7.25亿
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| 经营活动现金流出小计 |
39.90亿 |
25.83亿 |
13.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.87亿
| 34.32亿
| 20.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
34.64亿 |
18.95亿 |
15.79亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.08亿 |
7808.21万 |
3964.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
37.59万 |
25.62万 |
15.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 185.76亿
| 126.39亿
| 58.21亿
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| 投资活动现金流入小计 |
221.48亿 |
146.12亿 |
74.40亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.62亿
| 1.10亿
| 3310.42万
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| 投资支付的现金 |
9.94亿 |
4.54亿 |
3.37亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2377.69万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 170.55亿
| 118.64亿
| 62.46亿
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| 投资活动现金流出小计 |
182.35亿 |
124.29亿 |
66.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39.13亿
| 21.83亿
| 8.24亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1561.17万 |
1277.56万 |
1277.56万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1561.17万 |
1277.56万 |
1277.56万 |
| 取得借款收到的现金 |
2495.87万 |
1933.06万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4057.04万 |
3210.62万 |
1277.56万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
607.54万 |
375.79万 |
224.73万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
60.86亿 |
48.67亿 |
20.22亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1950.82万 |
1950.82万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.85亿
| 15.29亿
| 7.10亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
83.76亿 |
64.00亿 |
27.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83.36亿
| -63.68亿
| -27.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
656.67万 |
908.95万 |
-446.44万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.71亿
| -7.44亿
| 1.71亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32.56亿
| 32.56亿
| 32.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41.27亿
| 25.12亿
| 34.27亿
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