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股息率
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盈利
净资产收益率(ROE)
7.44%
总资产收益率(ROA)
5.34%
投入资本回报率(ROIC)
7.35%
毛利率
25%
核心利润率
17.28%
净利润率
11.19%
营业收现率
89.32%
净利润含金量
117.23%
成长
营业总收入
23.2亿
核心利润
4.01亿
净利润
2.6亿
自由现金流
2.16亿
总资产
53.16亿
净资产
36.75亿
现金增额资产比
-9.35%
运营
总资产周转率
0.59次
应收账款周转率
2.61次
应收款项周转率
1.9次
流动资产周转率
0.89次
固定资产周转率
2.9次
净资产现金回收率
9.08次
存货周转率
5.35次
存货资产比
8.49%
营运资金周转率
1.52%
风控
总资产负债率
30.87%
有息负债比率
3.93%
现金流动负债比率
90.47%
流动比率
248.81%
速动比率
215.92%
利息保障倍数
19.18倍
现金流量利息保障倍数
16.06倍
经营现金流量债务比
23%
虚资财产比
5.07%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
中钢天源现金流动负债比率
当前值
90.47%
日期 · 2025-09-30
中位值
82.5
波动性: 53.78
平均值
89.97
算术平均值
最大值
193.84
日期 · 2013-12-31
最小值
13.22
日期 · 2010-03-31
现金流动负债比率
现金比率 = 类现金(货币资金 + 交易性金融资产) / 流动负债 * 100%