| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
120.85亿 |
498.97亿 |
359.45亿 |
114.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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2450.26万 |
1786.21万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.76亿 |
2.43亿 |
2.09亿 |
8595.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 122.60亿
| 501.64亿
| 361.72亿
| 115.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.66亿
| 430.80亿
| 318.36亿
| 102.02亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.22亿
| 18.15亿
| 13.98亿
| 5.56亿
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| 支付的各项税费 |
3.02亿 |
10.38亿 |
7.33亿 |
2.91亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.60亿
| 8.43亿
| 6.87亿
| 4.18亿
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| 经营活动现金流出小计 |
117.49亿 |
467.77亿 |
346.54亿 |
114.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.11亿
| 33.87亿
| 15.19亿
| 3844.05万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3546.03万 |
9843.64万 |
5417.46万 |
1223.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7054.10万 |
5.76亿 |
4.46亿 |
801.87万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
10.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13.62亿
| 56.15亿
| 40.30亿
| 12.42亿
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| 投资活动现金流入小计 |
14.68亿 |
62.90亿 |
45.30亿 |
12.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.51亿
| 25.71亿
| 18.05亿
| 7.35亿
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| 投资支付的现金 |
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809.00万 |
800.00万 |
800.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7.41亿
| 54.64亿
| 46.59亿
| 2.32亿
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| 投资活动现金流出小计 |
13.91亿 |
80.43亿 |
64.72亿 |
9.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7721.81万
| -17.53亿
| -19.42亿
| 2.88亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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4410.00万 |
4410.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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4410.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.68亿 |
49.66亿 |
41.00亿 |
8.39亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.68亿 |
50.10亿 |
41.44亿 |
8.39亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.11亿 |
46.72亿 |
35.18亿 |
10.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9055.20万 |
5.31亿 |
4.60亿 |
1.08亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1226.60万 |
874.48万 |
784.00万 |
784.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.74亿
| 6.46亿
| 4.64亿
| 1.54亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.76亿 |
58.50亿 |
44.41亿 |
12.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.07亿
| -8.39亿
| -2.97亿
| -4.49亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
159.11万 |
1151.74万 |
2136.04万 |
-644.28万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.82亿
| 8.06亿
| -6.99亿
| -1.29亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43.14亿
| 35.08亿
| 35.08亿
| 35.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45.96亿
| 43.14亿
| 28.08亿
| 33.79亿
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