| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
83.77亿 |
335.19亿 |
221.36亿 |
61.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
2.81亿 |
14.44亿 |
10.53亿 |
3.55亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8046.36万 |
2.77亿 |
2.00亿 |
1.22亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 87.39亿
| 352.41亿
| 233.90亿
| 66.06亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.21亿
| 312.27亿
| 215.57亿
| 64.53亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.63亿
| 10.33亿
| 7.68亿
| 2.96亿
|
| 支付的各项税费 |
5620.72万 |
4.36亿 |
3.02亿 |
1.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.42亿
| 3.81亿
| 2.25亿
| 1.13亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
83.82亿 |
330.76亿 |
228.53亿 |
69.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.56亿
| 21.64亿
| 5.37亿
| -3.59亿
|
| 收回投资收到的现金 |
247.46万 |
1.34亿 |
1.02亿 |
9282.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
98.68万 |
1973.93万 |
1971.63万 |
727.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3939.65万 |
2519.76万 |
690.01万 |
142.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
4285.79万 |
1.78亿 |
1.28亿 |
1.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.40亿
| 53.95亿
| 36.59亿
| 10.94亿
|
| 投资支付的现金 |
1.60亿 |
3.23亿 |
3.23亿 |
2.26亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 327.63万
| 3319.10万
| 3319.10万
| 414.33万
|
| 投资活动现金流出小计 |
27.03亿 |
57.52亿 |
40.15亿 |
13.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.60亿
| -55.73亿
| -38.87亿
| -12.23亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
75.00万 |
4.73亿 |
4.45亿 |
1174.11万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
75.00万 |
4.71亿 |
4.45亿 |
1174.11万 |
| 取得借款收到的现金 |
31.92亿 |
128.78亿 |
83.97亿 |
30.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.57亿
| 2.27亿
| 2.28亿
| 1.36亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
36.50亿 |
135.78亿 |
90.71亿 |
31.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.94亿 |
80.77亿 |
52.61亿 |
18.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.80亿 |
10.17亿 |
8.19亿 |
1.73亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
1634.27万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3363.36万
| 8.46亿
| 13.75亿
| 6.21亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
19.08亿 |
99.40亿 |
74.55亿 |
26.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.42亿
| 36.38亿
| 16.16亿
| 4.79亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1113.79万 |
-470.67万 |
1369.79万 |
-1510.99万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.50亿
| 2.25亿
| -17.20亿
| -11.18亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54.42亿
| 52.18亿
| 52.18亿
| 52.18亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48.92亿
| 54.42亿
| 34.97亿
| 41.00亿
|
