| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.58亿 |
42.72亿 |
32.04亿 |
8.68亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
165.32万 |
3051.97万 |
2444.98万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1342.75万 |
5050.88万 |
3557.31万 |
1041.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.73亿
| 43.53亿
| 32.64亿
| 8.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9427.00万
| 3.37亿
| 2.56亿
| 8167.86万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.34亿
| 10.47亿
| 7.79亿
| 2.76亿
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| 支付的各项税费 |
9360.65万 |
4.22亿 |
3.07亿 |
7860.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.45亿
| 13.29亿
| 9.16亿
| 2.55亿
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| 经营活动现金流出小计 |
7.67亿 |
31.34亿 |
22.58亿 |
6.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.06亿
| 12.18亿
| 10.06亿
| 1.88亿
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| 收回投资收到的现金 |
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46.77亿 |
27.07亿 |
2.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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4580.57万 |
2243.50万 |
165.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.67万 |
20.48万 |
7.21万 |
4.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15.00万
| 38.00万
| 30.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
16.67万 |
47.23亿 |
27.29亿 |
2.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5205.31万
| 1.39亿
| 1.03亿
| 5466.41万
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| 投资支付的现金 |
19.51亿 |
45.77亿 |
45.77亿 |
18.37亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33.00万
| 90.00万
| 80.00万
| 80.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
20.03亿 |
47.16亿 |
46.81亿 |
18.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.03亿
| 661.62万
| -19.51亿
| -16.40亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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941.23万 |
941.23万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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941.23万 |
941.23万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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941.23万 |
941.23万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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1.38亿 |
1.38亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.72万
| 199.04万
| 183.94万
| 31.09万
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.72万 |
1.40亿 |
1.40亿 |
31.09万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.72万
| -1.30亿
| -1.30亿
| -31.09万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-25.12万 |
-21.17万 |
0.75万 |
-20.02万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15.97亿
| 10.94亿
| -10.76亿
| -14.53亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46.70亿
| 35.76亿
| 35.76亿
| 35.76亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30.73亿
| 46.70亿
| 25.00亿
| 21.23亿
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