| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
50.06亿 |
234.45亿 |
171.74亿 |
44.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8512.41万 |
3.17亿 |
2.14亿 |
5290.78万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7442.87万 |
3.70亿 |
2.59亿 |
6534.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | 51.65亿
| 241.32亿
| 176.46亿
| 45.18亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.65亿
| 184.81亿
| 120.67亿
| 34.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.50亿
| 27.48亿
| 20.14亿
| 7.91亿
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| 支付的各项税费 |
7009.72万 |
7.45亿 |
5.64亿 |
1.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.81亿
| 10.42亿
| 13.34亿
| 3.97亿
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| 经营活动现金流出小计 |
56.67亿 |
230.16亿 |
159.79亿 |
47.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.02亿
| 11.16亿
| 16.67亿
| -2.55亿
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| 收回投资收到的现金 |
8.35亿 |
114.54亿 |
85.39亿 |
16.58亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2103.52万 |
4.78亿 |
4.14亿 |
5433.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
83.30万 |
355.55万 |
151.83万 |
90.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 318.78万
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| 投资活动现金流入小计 |
8.57亿 |
119.39亿 |
89.55亿 |
17.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.47亿
| 17.32亿
| 9.54亿
| 3.29亿
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| 投资支付的现金 |
7.42亿 |
107.12亿 |
81.28亿 |
11.53亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2.04亿 |
1.31亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.70万
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| 投资活动现金流出小计 |
10.89亿 |
126.48亿 |
92.13亿 |
14.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.32亿
| -7.09亿
| -2.58亿
| 2.31亿
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| 吸收投资收到的现金 |
60.00万 |
3117.36万 |
2750.33万 |
422.37万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
60.00万 |
3117.36万 |
2750.33万 |
422.37万 |
| 取得借款收到的现金 |
10.00亿 |
15.39亿 |
11.39亿 |
5.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.83亿
| 12.65亿
| 14.96亿
| 6.50亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.84亿 |
28.35亿 |
26.63亿 |
12.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.51亿 |
8.37亿 |
5.59亿 |
4.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1608.59万 |
7.86亿 |
7.69亿 |
945.21万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
246.05万 |
736.35万 |
471.75万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.31亿
| 16.77亿
| 16.39亿
| 3.74亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.99亿 |
32.99亿 |
29.66亿 |
8.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.15亿
| -4.64亿
| -3.03亿
| 3.70亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
94.71万 |
2406.66万 |
3112.72万 |
-946.58万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.48亿
| -3336.68万
| 11.36亿
| 3.37亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46.81亿
| 47.15亿
| 47.15亿
| 47.15亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36.34亿
| 46.81亿
| 58.51亿
| 50.52亿
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