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股息率
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盈利
净资产收益率(ROE)
11.35%
总资产收益率(ROA)
8.38%
投入资本回报率(ROIC)
10.03%
毛利率
24.03%
核心利润率
19%
净利润率
15.77%
营业收现率
93.13%
净利润含金量
43.07%
成长
营业总收入
64.38亿
核心利润
12.23亿
净利润
10.15亿
自由现金流
-2.53亿
总资产
184.44亿
净资产
138.47亿
现金增额资产比
-10.7%
运营
总资产周转率
0.49次
应收账款周转率
7次
应收款项周转率
6.95次
流动资产周转率
0.99次
固定资产周转率
1.34次
净资产现金回收率
4.77次
存货周转率
3.05次
存货资产比
14.81%
营运资金周转率
1.31%
风控
总资产负债率
24.92%
有息负债比率
14.09%
现金流动负债比率
82.57%
流动比率
394.85%
速动比率
139.95%
利息保障倍数
14.76倍
现金流量利息保障倍数
2.68倍
经营现金流量债务比
30.22%
虚资财产比
1.04%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
森麒麟现金流利息保障倍数
当前值
2.68
日期 · 2025-09-30
中位值
14.87
波动性: 59.4
平均值
13.63
算术平均值
最大值
26.77
日期 · 2023-12-31
最小值
0.48
日期 · 2025-03-31
现金流利息保障倍数
现金流量利息保障倍数 = 经营活动产生的现金流量净额 / 财务费用