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市盈率(PE)
-57.57
市净率(PB)
4.34
市销率(PS)
34.74
市现率(PCF)
157.47%
股息率
0%
盈利
净资产收益率(ROE)
-8.14%
总资产收益率(ROA)
-7.55%
投入资本回报率(ROIC)
-8.15%
毛利率
60.24%
核心利润率
-20.27%
净利润率
-48.14%
营业收现率
136.34%
净利润含金量
-36.24%
成长
营业总收入
3.37亿
核心利润
-0.68亿
净利润
-1.62亿
自由现金流
-1.04亿
总资产
42.83亿
净资产
39.64亿
现金增额资产比
19.14%
运营
总资产周转率
0.12次
应收账款周转率
2.05次
应收款项周转率
1.93次
流动资产周转率
0.31次
固定资产周转率
0.91次
净资产现金回收率
2.98次
存货周转率
6.04次
存货资产比
0.99%
营运资金周转率
0.38%
风控
总资产负债率
7.46%
有息负债比率
0.21%
现金流动负债比率
438.2%
流动比率
628.38%
速动比率
603.88%
利息保障倍数
-292.48倍
现金流量利息保障倍数
64.88倍
经营现金流量债务比
35.45%
虚资财产比
19.98%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
拓尔思现金流量流动负债比
当前值
35.45%
日期 · 2025-09-30
中位值
46.37
波动性: 93.17
平均值
67.95
算术平均值
最大值
283.62
日期 · 2011-06-30
最小值
6.05
日期 · 2019-09-30
现金流量流动负债比
现金流量流动负债比 = 经营性现金流量净额 / 流动负债 * 100%