| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.77亿 |
68.04亿 |
50.43亿 |
15.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
60.54万 |
995.55万 |
1349.70万 |
313.24万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7218.11万 |
2.81亿 |
2.47亿 |
1.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.50亿
| 70.95亿
| 53.03亿
| 16.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.25亿
| 20.48亿
| 15.85亿
| 5.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.15亿
| 29.31亿
| 22.39亿
| 7.89亿
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| 支付的各项税费 |
1.57亿 |
6.55亿 |
4.82亿 |
1.56亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.09亿
| 3.11亿
| 3.24亿
| 9614.79万
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| 经营活动现金流出小计 |
14.06亿 |
59.45亿 |
46.31亿 |
16.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.44亿
| 11.50亿
| 6.73亿
| 2850.82万
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| 收回投资收到的现金 |
1.52亿 |
11.74亿 |
6.56亿 |
2.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1019.11万 |
4344.04万 |
2090.47万 |
1032.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
24.18万 |
531.26万 |
479.65万 |
0.68万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.62万
| 7121.51万
| 4921.82万
| 1656.49万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.63亿 |
12.94亿 |
7.31亿 |
2.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.12亿
| 3.14亿
| 2.13亿
| 8362.62万
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| 投资支付的现金 |
1.71亿 |
21.42亿 |
17.36亿 |
7.17亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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3.57亿 |
3.44亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 32.09万
| 1536.82万
| 3013.72万
| 41.24万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.82亿 |
28.28亿 |
23.23亿 |
8.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.20亿
| -15.34亿
| -15.93亿
| -5.48亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2130.00万 |
3.86亿 |
2.46亿 |
8242.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2.42亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.73亿 |
32.01亿 |
28.07亿 |
4.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5319.55万
| 971.18万
| 451.89万
| 104.07万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.48亿 |
35.96亿 |
30.58亿 |
5.44亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8289.70万 |
25.17亿 |
18.45亿 |
1.70亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3026.46万 |
5.90亿 |
5.71亿 |
4213.98万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1550.27万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.32亿
| 4.97亿
| 1.67亿
| 2940.38万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.45亿 |
36.04亿 |
25.83亿 |
2.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 242.48万
| -780.61万
| 4.75亿
| 3.02亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-507.41万 |
879.33万 |
2220.71万 |
-1111.14万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2183.86万
| -3.83亿
| -4.23亿
| -2.28亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74.00亿
| 77.83亿
| 77.83亿
| 77.83亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74.22亿
| 74.00亿
| 73.60亿
| 75.55亿
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