泰格医药资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 74.17亿 76.16亿 78.58亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2500.00万 3284.06万 2494.57万
衍生金融资产
应收款项 11.98亿 10.83亿 10.34亿
应收票据 2215.73万 516.12万 603.10万
应收账款 11.76亿 10.77亿 10.28亿
应收款项融资
预付款项 6948.12万 6785.03万 5912.63万
其他应收款 8682.88万 7559.00万 6126.53万
其中:应收利息 1416.17万 1289.79万 1004.99万
应收股利
买入返售金融资产
存货 2723.88万 2312.66万 2220.44万
合同资产 26.07亿 22.73亿 19.97亿
持有待售资产 310.38万 323.74万
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3454.45万 4158.36万 4719.79万
流动资产合计 114.65亿 112.15亿 111.07亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资 3856.53万 2115.51万 2760.72万
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 28.99亿 23.00亿 18.00亿
其他权益工具投资 644.77万 370.43万 386.38万
其他非流动金融资产 107.26亿 100.86亿 99.64亿
投资性房地产
固定资产 6.49亿 5.55亿 5.66亿
在建工程 2.50亿 2.22亿 1.86亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5.34亿 5.49亿 5.74亿
无形资产 3.13亿 3.36亿 3.38亿
开发支出
商誉 28.33亿 24.96亿 24.85亿
长期待摊费用 1.93亿 2.04亿 2.11亿
递延所得税资产 1.49亿 1.34亿 1.21亿
其他非流动资产 1734.30万 4993.10万 6256.42万
非流动资产合计 186.07亿 169.57亿 163.39亿
资产合计 300.72亿 281.72亿 274.47亿
流动负债
短期借款 25.34亿 20.83亿 18.49亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1.69亿 1.76亿 1.58亿
预收款项
合同负债 7.94亿 8.71亿 9.40亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2.28亿 1.70亿 2.93亿
应交税费 1.98亿 1.81亿 1.98亿
其他应付款 1.05亿 5286.41万 4981.20万
其中:应付利息 326.54万 410.10万 662.20万
应付股利 314.56万 164.10万 226.58万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1.96亿 2.12亿 2.19亿
其他流动负债 4752.32万 5208.93万 2373.03万
流动负债合计 42.72亿 37.97亿 37.30亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 5.15亿 2.81亿 2.45亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 4.40亿 4.67亿 4.89亿
长期应付款 4072.29万 4126.84万
长期应付职工薪酬 4928.31万 3670.54万 3184.91万
预计负债
递延收益 1490.65万 1448.12万 1478.56万
递延所得税负债 2.30亿 2.17亿 2.14亿
其他非流动负债
非流动负债合计 12.49亿 10.57亿 10.36亿
负债合计 55.21亿 48.54亿 47.65亿
所有者权益
实收资本(或股本) 8.72亿 8.72亿 8.72亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 118.84亿 118.77亿 118.52亿
减:库存股 8.69亿 8.69亿 8.69亿
其他综合收益 1.07亿 3469.06万 6555.11万
专项储备
盈余公积 3.92亿 3.92亿 3.92亿
一般风险准备
未分配利润 86.74亿 78.39亿 72.70亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 210.60亿 201.45亿 195.83亿
少数股东权益 34.91亿 31.74亿 30.98亿
所有者权益(或股东权益)合计 245.51亿 233.19亿 226.81亿
负债和所有者权益合计 300.72亿 281.72亿 274.47亿