| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.56亿 |
29.13亿 |
24.21亿 |
8.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
24.22万 |
15.15万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.32亿 |
5386.39万 |
3105.42万 |
921.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.88亿
| 29.66亿
| 24.52亿
| 8.21亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.42亿
| 24.18亿
| 21.37亿
| 7.13亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1486.16万
| 5423.40万
| 4093.13万
| 1463.47万
|
| 支付的各项税费 |
793.14万 |
7032.09万 |
6358.08万 |
2387.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.41亿
| 2.29亿
| 9110.82万
| 3205.46万
|
| 经营活动现金流出小计 |
7.06亿 |
27.71亿 |
23.32亿 |
7.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.82亿
| 1.95亿
| 1.20亿
| 3759.66万
|
| 收回投资收到的现金 |
15.69万 |
1020.21万 |
720.21万 |
500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-72.96万 |
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.45万 |
300.18万 |
|
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9490.05万
| 38.50万
| 38.50万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
9433.24万 |
1358.90万 |
758.71万 |
500.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3136.65万
| 2.20亿
| 1.98亿
| 8311.19万
|
| 投资支付的现金 |
1155.68万 |
552.00万 |
25.00万 |
25.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.79亿
| 6.87万
| 2.06万
| 224.00元
|
| 投资活动现金流出小计 |
2.21亿 |
2.26亿 |
1.98亿 |
8336.21万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.27亿
| -2.12亿
| -1.91亿
| -7836.21万
|
| 吸收投资收到的现金 |
-80.00万 |
165.00万 |
165.00万 |
105.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
165.00万 |
165.00万 |
105.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
3.10亿 |
11.28亿 |
6.76亿 |
2.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 951.00万
| 1.97亿
| 7000.00万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
3.19亿 |
13.26亿 |
7.47亿 |
2.56亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.46亿 |
13.58亿 |
8.43亿 |
2.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
747.86万 |
4313.26万 |
3468.22万 |
1134.19万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4602.06万
| 8804.24万
| 8475.71万
| 885.26万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
2.99亿 |
14.89亿 |
9.63亿 |
2.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1969.86万
| -1.63亿
| -2.15亿
| -3943.03万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6.61万 |
-4.18万 |
3.94万 |
-174.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7496.28万
| -1.80亿
| -2.86亿
| -8019.59万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.69亿
| 4.49亿
| 4.49亿
| 4.49亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.44亿
| 2.69亿
| 1.63亿
| 3.69亿
|
