天源迪科（300047.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)268.73

市净率(PB)2.41

市销率(PS)0.9

市现率(PCF)12.23%

盈利

净资产收益率(ROE)0.89%

总资产收益率(ROA)0.61%

投入资本回报率(ROIC)1.88%

核心利润率3.29%

净利润率0.73%

营业收现率114.57%

净利润含金量1692.51%

成长

营业总收入63亿

核心利润2.08亿

净利润0.46亿

自由现金流11.16亿

总资产62.05亿

净资产33.58亿

现金增额资产比0.89%

运营

总资产周转率1.4次

应收账款周转率5.57次

应收款项周转率5.24次

流动资产周转率2.01次

固定资产周转率20.3次

净资产现金回收率18.57次

存货周转率4.45次

存货资产比28.74%

营运资金周转率4.87%

风控

总资产负债率45.87%

有息负债比率 30.49%

现金流动负债比率13.82%

流动比率168.81%

速动比率80.21%

利息保障倍数2.01倍

现金流量利息保障倍数26.72倍

经营现金流量债务比25.2%

虚资财产比13.47%

原始报表

资产负债表

现金流量表