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市盈率(PE)
268.73
市净率(PB)
2.41
市销率(PS)
0.9
市现率(PCF)
12.23%
股息率
0.12%
盈利
净资产收益率(ROE)
0.89%
总资产收益率(ROA)
0.61%
投入资本回报率(ROIC)
1.88%
毛利率
8.12%
核心利润率
3.29%
净利润率
0.73%
营业收现率
114.57%
净利润含金量
1692.51%
成长
营业总收入
63亿
核心利润
2.08亿
净利润
0.46亿
自由现金流
11.16亿
总资产
62.05亿
净资产
33.58亿
现金增额资产比
0.89%
运营
总资产周转率
1.4次
应收账款周转率
5.57次
应收款项周转率
5.24次
流动资产周转率
2.01次
固定资产周转率
20.3次
净资产现金回收率
18.57次
存货周转率
4.45次
存货资产比
28.74%
营运资金周转率
4.87%
风控
总资产负债率
45.87%
有息负债比率
30.49%
现金流动负债比率
13.82%
流动比率
168.81%
速动比率
80.21%
利息保障倍数
2.01倍
现金流量利息保障倍数
26.72倍
经营现金流量债务比
25.2%
虚资财产比
13.47%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
天源迪科现金流动负债比率
当前值
13.82%
日期 · 2025-09-30
中位值
19.03
波动性: 268.96
平均值
44.5
算术平均值
最大值
278.63
日期 · 2009-12-31
最小值
4.19
日期 · 2024-06-30
现金流动负债比率
现金比率 = 类现金(货币资金 + 交易性金融资产) / 流动负债 * 100%