中青旅（600138.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)45.59

市净率(PB)1.14

市销率(PS)0.7

市现率(PCF)30.39%

盈利

净资产收益率(ROE)2.5%

总资产收益率(ROA)1.53%

投入资本回报率(ROIC)3.27%

毛利率20.55%

核心利润率0.59%

净利润率-2.27%

营业收现率116.52%

净利润含金量89.17%

成长

营业总收入20.54亿

核心利润0.12亿

净利润-0.47亿

自由现金流-1.28亿

总资产175.73亿

净资产84.48亿

现金增额资产比0.86%

运营

总资产周转率0.59次

应收账款周转率4.16次

应收款项周转率4.16次

流动资产周转率1.54次

固定资产周转率1.88次

净资产现金回收率2.79次

存货周转率4.11次

存货资产比10.7%

营运资金周转率-118.94%

风控

总资产负债率51.93%

有息负债比率 36.15%

现金流动负债比率22.29%

流动比率106.3%

速动比率64.05%

利息保障倍数-0.1倍

现金流量利息保障倍数-0.46倍

经营现金流量债务比3.52%

虚资财产比6.1%

原始报表

资产负债表

现金流量表