大商股份（600694.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)11.16

市净率(PB)0.76

市销率(PS)0.97

市现率(PCF)10.5%

盈利

净资产收益率(ROE)6.67%

总资产收益率(ROA)3.55%

投入资本回报率(ROIC)8.31%

核心利润率19.21%

净利润率15.04%

营业收现率189.64%

净利润含金量96.87%

成长

营业总收入19.25亿

核心利润3.7亿

净利润2.9亿

自由现金流2.87亿

总资产178.24亿

净资产92.96亿

现金增额资产比0.65%

运营

总资产周转率0.37次

应收账款周转率23.91次

应收款项周转率23.91次

流动资产周转率0.65次

固定资产周转率1.77次

净资产现金回收率6.85次

存货周转率0.89次

存货资产比26.48%

营运资金周转率1.51%

风控

总资产负债率47.84%

有息负债比率 2.29%

现金流动负债比率86.73%

流动比率179.49%

速动比率91.99%

利息保障倍数9.34倍

现金流量利息保障倍数9.03倍

经营现金流量债务比10.41%

虚资财产比4.04%

原始报表

资产负债表

现金流量表