广日股份（600894.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)10.92

市净率(PB)1.07

市销率(PS)1.24

市现率(PCF)-105.7%

股息率13.24%

盈利

净资产收益率(ROE)8.94%

总资产收益率(ROA)5.5%

投入资本回报率(ROIC)8.35%

毛利率13.82%

核心利润率0.79%

净利润率-1.32%

营业收现率91.01%

净利润含金量-10.56%

成长

营业总收入12.48亿

核心利润0.1亿

净利润-0.16亿

自由现金流-2.3亿

总资产143.25亿

净资产91.97亿

现金增额资产比-7.37%

运营

总资产周转率0.5次

应收账款周转率3.56次

应收款项周转率3.27次

流动资产周转率0.86次

固定资产周转率5.45次

净资产现金回收率-0.88次

存货周转率5.29次

存货资产比8.39%

营运资金周转率2.02%

风控

总资产负债率35.8%

有息负债比率 0.23%

现金流动负债比率79.13%

流动比率164.71%

速动比率134.29%

利息保障倍数-27.32倍

现金流量利息保障倍数-359.06倍

经营现金流量债务比-1.75%

虚资财产比3.58%

原始报表

资产负债表

现金流量表