国投中鲁（600962.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)73.74

市净率(PB)3.8

市销率(PS)1.6

市现率(PCF)-41.03%

盈利

净资产收益率(ROE)5.34%

总资产收益率(ROA)2.65%

投入资本回报率(ROIC)4.5%

毛利率15.66%

核心利润率6.09%

净利润率6.23%

营业收现率89.52%

净利润含金量-138.77%

成长

营业总收入5.73亿

核心利润0.35亿

净利润0.36亿

自由现金流3.78亿

总资产24.62亿

净资产10.07亿

现金增额资产比2.75%

运营

总资产周转率0.94次

应收账款周转率4.96次

应收款项周转率4.96次

流动资产周转率1.38次

固定资产周转率3.7次

净资产现金回收率-8.6次

存货周转率2.06次

存货资产比35.5%

营运资金周转率7.6%

风控

总资产负债率59.1%

有息负债比率 54.21%

现金流动负债比率13.07%

流动比率123.64%

速动比率54.48%

利息保障倍数4.6倍

现金流量利息保障倍数38.09倍

经营现金流量债务比-6.59%

虚资财产比5.76%

原始报表

资产负债表

现金流量表