恒源煤电（600971.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)12.04

市净率(PB)0.67

市销率(PS)1.32

市现率(PCF)9.07%

盈利

净资产收益率(ROE)5.24%

总资产收益率(ROA)3.13%

投入资本回报率(ROIC)4.74%

毛利率22.08%

核心利润率4.57%

净利润率2.11%

营业收现率122.75%

净利润含金量135.94%

成长

营业总收入11.79亿

核心利润0.54亿

净利润0.25亿

自由现金流-0.3亿

总资产201.77亿

净资产124.74亿

现金增额资产比-9.94%

运营

总资产周转率0.29次

应收账款周转率40.95次

应收款项周转率8.92次

流动资产周转率0.65次

固定资产周转率1.29次

净资产现金回收率6.91次

存货周转率13.17次

存货资产比1.58%

营运资金周转率1.58%

风控

总资产负债率38.18%

有息负债比率 10.05%

现金流动负债比率120.74%

流动比率164.43%

速动比率153.58%

利息保障倍数2.64倍

现金流量利息保障倍数11.47倍

经营现金流量债务比16.19%

虚资财产比16.92%

原始报表

资产负债表

现金流量表