创力集团（603012.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)18.68

市净率(PB)0.95

市销率(PS)1.23

市现率(PCF)25.27%

盈利

净资产收益率(ROE)5.11%

总资产收益率(ROA)2.41%

投入资本回报率(ROIC)4.36%

毛利率48.08%

核心利润率13.1%

净利润率11.68%

营业收现率70.58%

净利润含金量80.56%

成长

营业总收入3.52亿

核心利润0.46亿

净利润0.41亿

自由现金流-1.25亿

总资产77.21亿

净资产40.23亿

现金增额资产比-3.26%

运营

总资产周转率0.4次

应收账款周转率1.19次

应收款项周转率1.17次

流动资产周转率0.55次

固定资产周转率3.44次

净资产现金回收率3.62次

存货周转率1.47次

存货资产比16.11%

营运资金周转率1.35%

风控

总资产负债率47.89%

有息负债比率 12.08%

现金流动负债比率19.33%

流动比率156.59%

速动比率114.14%

利息保障倍数7.23倍

现金流量利息保障倍数-15.03倍

经营现金流量债务比4.57%

虚资财产比4.7%

原始报表

资产负债表

现金流量表