百合花（603823.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)32.65

市净率(PB)2.53

市销率(PS)2.48

市现率(PCF)17.47%

盈利

净资产收益率(ROE)7.8%

总资产收益率(ROA)6.07%

投入资本回报率(ROIC)7.91%

毛利率20.86%

核心利润率14.89%

净利润率8.83%

营业收现率56.2%

净利润含金量164.88%

成长

营业总收入5.69亿

核心利润0.85亿

净利润0.5亿

自由现金流-0.13亿

总资产33.89亿

净资产26.15亿

现金增额资产比7.72%

运营

总资产周转率0.7次

应收账款周转率4.37次

应收款项周转率2.76次

流动资产周转率1.17次

固定资产周转率2.01次

净资产现金回收率13.43次

存货周转率3.57次

存货资产比16.81%

营运资金周转率1.86%

风控

总资产负债率22.84%

有息负债比率 4.09%

现金流动负债比率94.28%

流动比率301.39%

速动比率217.09%

利息保障倍数39.89倍

现金流量利息保障倍数-2.07倍

经营现金流量债务比44.91%

虚资财产比3.28%

原始报表

资产负债表

现金流量表