铁流股份（603926.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)40.7

市净率(PB)2.28

市销率(PS)1.61

市现率(PCF)17.2%

盈利

净资产收益率(ROE)5.7%

总资产收益率(ROA)2.97%

投入资本回报率(ROIC)5.15%

核心利润率6.79%

净利润率3.88%

营业收现率86.47%

净利润含金量252.31%

成长

营业总收入11.85亿

核心利润0.81亿

净利润0.46亿

自由现金流-0.38亿

总资产30.77亿

净资产17.28亿

现金增额资产比3.11%

运营

总资产周转率0.8次

应收账款周转率6.19次

应收款项周转率5.41次

流动资产周转率1.32次

固定资产周转率3.06次

净资产现金回收率13.23次

存货周转率4.35次

存货资产比14.83%

营运资金周转率3.31%

风控

总资产负债率43.83%

有息负债比率 10.42%

现金流动负债比率60.76%

流动比率160.47%

速动比率111.95%

利息保障倍数8.45倍

现金流量利息保障倍数-0.44倍

经营现金流量债务比20.68%

虚资财产比4.58%

原始报表

资产负债表

现金流量表