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市盈率(PE)
9.12
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3.37
市现率(PCF)
11.33%
股息率
3.45%
盈利
净资产收益率(ROE)
10.64%
总资产收益率(ROA)
7.3%
投入资本回报率(ROIC)
8.46%
毛利率
38.28%
核心利润率
27.92%
净利润率
41.4%
营业收现率
145.56%
净利润含金量
73.76%
成长
营业总收入
299.49亿
核心利润
83.63亿
净利润
123.98亿
自由现金流
59.87亿
总资产
2209.46亿
净资产
1550.06亿
现金增额资产比
-0.43%
运营
总资产周转率
0.18次
应收账款周转率
8.96次
应收款项周转率
8.7次
流动资产周转率
0.73次
固定资产周转率
1.02次
净资产现金回收率
7.74次
存货周转率
3.04次
存货资产比
3.07%
营运资金周转率
1.28%
风控
总资产负债率
29.84%
有息负债比率
22.41%
现金流动负债比率
147.96%
流动比率
214.19%
速动比率
167.63%
利息保障倍数
15.95倍
现金流量利息保障倍数
11.88倍
经营现金流量债务比
50.32%
虚资财产比
6.29%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
上港集团现金流动负债比率
当前值
147.96%
日期 · 2025-09-30
中位值
57.05
波动性: 53.99
平均值
73.64
算术平均值
最大值
167.67
日期 · 2024-09-30
最小值
17.95
日期 · 2014-03-31
现金流动负债比率
现金比率 = 类现金(货币资金 + 交易性金融资产) / 流动负债 * 100%