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估值
市盈率(PE)
9.67
市净率(PB)
0.92
市销率(PS)
0.81
市现率(PCF)
-48.29%
股息率
5.24%
盈利
净资产收益率(ROE)
9.78%
总资产收益率(ROA)
6.47%
投入资本回报率(ROIC)
11.72%
毛利率
25.6%
核心利润率
11.56%
净利润率
12.96%
营业收现率
78.39%
净利润含金量
-12.94%
成长
营业总收入
292.42亿
核心利润
33.81亿
净利润
37.88亿
自由现金流
-10.37亿
总资产
598.57亿
净资产
322.3亿
现金增额资产比
-6.73%
运营
总资产周转率
0.5次
应收账款周转率
2.61次
应收款项周转率
2.37次
流动资产周转率
0.8次
固定资产周转率
4.33次
净资产现金回收率
-1.56次
存货周转率
3.87次
存货资产比
9.35%
营运资金周转率
2.47%
风控
总资产负债率
46.15%
有息负债比率
2.29%
现金流动负债比率
36.62%
流动比率
138.59%
速动比率
111.33%
利息保障倍数
161.43倍
现金流量利息保障倍数
-20.76倍
经营现金流量债务比
-1.98%
虚资财产比
2.28%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
天地科技自由现金流
当前值
-10.37亿
日期 · 2025-12-31
同比增长
-123.51 %
较去年同期增长
中位值
-10.54 %
历年同比增长 · 中位值
平均值
2.32 %
历年同比增长 · 平均值
三年平均
-163.74 %
最近三年 · 平均增长
五年平均
-99.25 %
最近五年 · 平均增长
自由现金流
自由现金流 = 经营活动流量净额 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金