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估值
市盈率(PE)
8.72
市净率(PB)
0.95
市销率(PS)
0.84
市现率(PCF)
7.85%
股息率
5.4%
盈利
净资产收益率(ROE)
11.26%
总资产收益率(ROA)
7.42%
投入资本回报率(ROIC)
13.19%
毛利率
27.17%
核心利润率
13.62%
净利润率
17.22%
营业收现率
79.12%
净利润含金量
74.55%
成长
营业总收入
204.71亿
核心利润
27.88亿
净利润
35.25亿
自由现金流
-39.11亿
总资产
584.36亿
净资产
320.14亿
现金增额资产比
-9.62%
运营
总资产周转率
0.52次
应收账款周转率
1.97次
应收款项周转率
1.92次
流动资产周转率
0.79次
固定资产周转率
4.65次
净资产现金回收率
9.94次
存货周转率
3.2次
存货资产比
11.58%
营运资金周转率
2.03%
风控
总资产负债率
45.22%
有息负债比率
0.97%
现金流动负债比率
25.4%
流动比率
142.37%
速动比率
107.88%
利息保障倍数
155.8倍
现金流量利息保障倍数
-159.68倍
经营现金流量债务比
13.8%
虚资财产比
2.32%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
天地科技自由现金流
当前值
-39.11亿
日期 · 2025-09-30
同比增长
-89.28 %
较去年同期增长
中位值
-8.33 %
历年同比增长 · 中位值
平均值
3.71 %
历年同比增长 · 平均值
三年平均
-152.95 %
最近三年 · 平均增长
五年平均
-93.71 %
最近五年 · 平均增长
自由现金流
自由现金流 = 经营活动流量净额 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金