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盈利
净资产收益率(ROE)
3.09%
总资产收益率(ROA)
1.57%
投入资本回报率(ROIC)
3.12%
毛利率
14.18%
核心利润率
5.33%
净利润率
5.06%
营业收现率
109.41%
净利润含金量
287.03%
成长
营业总收入
21.08亿
核心利润
1.11亿
净利润
1.05亿
自由现金流
1.67亿
总资产
234.85亿
净资产
104.97亿
现金增额资产比
0.35%
运营
总资产周转率
0.26次
应收账款周转率
10.03次
应收款项周转率
10.03次
流动资产周转率
1次
固定资产周转率
1.1次
净资产现金回收率
10.16次
存货周转率
17.89次
存货资产比
1.15%
营运资金周转率
-2.35%
风控
总资产负债率
55.3%
有息负债比率
31.19%
现金流动负债比率
48.9%
流动比率
77.93%
速动比率
67.63%
利息保障倍数
3.27倍
现金流量利息保障倍数
7.91倍
经营现金流量债务比
12.24%
虚资财产比
0.61%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
大众公用营运资金周转率
当前值
-2.35次
日期 · 2026-03-31
中位值
-2.37
波动性: -676.99
平均值
-2.64
算术平均值
最大值
-1.24
日期 · 2008-12-31
最小值
-7.9
日期 · 2005-03-31
营运资金周转率
营运资金周转率(次)=营业收入 / 营运资本