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盈利
净资产收益率(ROE)
4.27%
总资产收益率(ROA)
2.11%
投入资本回报率(ROIC)
3.64%
毛利率
20.68%
核心利润率
7.34%
净利润率
8.14%
营业收现率
107.86%
净利润含金量
182.06%
成长
营业总收入
111.63亿
核心利润
8.2亿
净利润
9.09亿
自由现金流
-0.62亿
总资产
531.99亿
净资产
251.17亿
现金增额资产比
0.12%
运营
总资产周转率
0.3次
应收账款周转率
11.64次
应收款项周转率
9.49次
流动资产周转率
1.68次
固定资产周转率
0.57次
净资产现金回收率
7.99次
存货周转率
26.76次
存货资产比
0.95%
营运资金周转率
-34.54%
风控
总资产负债率
52.79%
有息负债比率
36.9%
现金流动负债比率
68.85%
流动比率
109.95%
速动比率
92.93%
利息保障倍数
3.47倍
现金流量利息保障倍数
5.85倍
经营现金流量债务比
20.73%
虚资财产比
11.65%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
广州港营运资金周转率
当前值
-34.54次
日期 · 2025-09-30
中位值
-4.83
波动性: -301.31
平均值
-6.53
算术平均值
最大值
11.78
日期 · 2024-09-30
最小值
-38.08
日期 · 2025-06-30
营运资金周转率
营运资金周转率(次)=营业收入 / 营运资本