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盈利
净资产收益率(ROE)
5.35%
总资产收益率(ROA)
3.2%
投入资本回报率(ROIC)
4.67%
毛利率
31.08%
核心利润率
-2.76%
净利润率
-0.3%
营业收现率
111.85%
净利润含金量
155.43%
成长
营业总收入
19.18亿
核心利润
-0.53亿
净利润
-0.06亿
自由现金流
-2.67亿
总资产
163.72亿
净资产
111.02亿
现金增额资产比
-4.96%
运营
总资产周转率
0.32次
应收账款周转率
6.09次
应收款项周转率
5.98次
流动资产周转率
0.52次
固定资产周转率
3.16次
净资产现金回收率
7.37次
存货周转率
1.42次
存货资产比
14.16%
营运资金周转率
0.87%
风控
总资产负债率
32.19%
有息负债比率
2.49%
现金流动负债比率
126.06%
流动比率
264.17%
速动比率
192.81%
利息保障倍数
-0.32倍
现金流量利息保障倍数
-55.6倍
经营现金流量债务比
20.23%
虚资财产比
4.85%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
中国出版现金流量流动负债比
当前值
20.23%
日期 · 2026-06-30
中位值
21.15
波动性: 27.3
平均值
22.07
算术平均值
最大值
36.18
日期 · 2014-12-31
最小值
11.52
日期 · 2017-12-31
现金流量流动负债比
现金流量流动负债比 = 经营性现金流量净额 / 流动负债 * 100%