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市盈率(PE)
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市净率(PB)
1.49
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1.98
市现率(PCF)
13.41%
股息率
0.83%
盈利
净资产收益率(ROE)
3.95%
总资产收益率(ROA)
2.4%
投入资本回报率(ROIC)
3.72%
毛利率
24.27%
核心利润率
1.68%
净利润率
1.15%
营业收现率
123.49%
净利润含金量
301.89%
成长
营业总收入
4.87亿
核心利润
0.08亿
净利润
0.06亿
自由现金流
-2.79亿
总资产
41.11亿
净资产
26.99亿
现金增额资产比
5.62%
运营
总资产周转率
0.49次
应收账款周转率
2.88次
应收款项周转率
2.85次
流动资产周转率
0.73次
固定资产周转率
3.44次
净资产现金回收率
11.19次
存货周转率
2.22次
存货资产比
14.82%
营运资金周转率
1.42%
风控
总资产负债率
34.36%
有息负债比率
3.47%
现金流动负债比率
97.62%
流动比率
210.64%
速动比率
149.91%
利息保障倍数
5.6倍
现金流量利息保障倍数
-225.01倍
经营现金流量债务比
21.98%
虚资财产比
1.36%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
出版传媒现金流动负债比率
当前值
97.62%
日期 · 2026-03-31
中位值
70.68
波动性: 45.02
平均值
65.83
算术平均值
最大值
133.96
日期 · 2007-12-31
最小值
6.16
日期 · 2006-12-31
现金流动负债比率
现金比率 = 类现金(货币资金 + 交易性金融资产) / 流动负债 * 100%