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30.41
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股息率
1.38%
盈利
净资产收益率(ROE)
7.35%
总资产收益率(ROA)
3.57%
投入资本回报率(ROIC)
5.43%
毛利率
32.38%
核心利润率
13.4%
净利润率
7.64%
营业收现率
82.54%
净利润含金量
81.41%
成长
营业总收入
8.68亿
核心利润
1.16亿
净利润
0.66亿
自由现金流
-1.1亿
总资产
29.31亿
净资产
14.67亿
现金增额资产比
-3.78%
运营
总资产周转率
0.39次
应收账款周转率
2.27次
应收款项周转率
2.24次
流动资产周转率
0.63次
固定资产周转率
1.49次
净资产现金回收率
5.93次
存货周转率
2.19次
存货资产比
13.87%
营运资金周转率
1.65%
风控
总资产负债率
49.93%
有息负债比率
28.09%
现金流动负债比率
69.06%
流动比率
168.41%
速动比率
123.81%
利息保障倍数
5.55倍
现金流量利息保障倍数
-1.05倍
经营现金流量债务比
7.44%
虚资财产比
5.21%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
泰瑞机器现金增额资产比
当前值
-3.78%
日期 · 2025-09-30
中位值
5.66
波动性: 304.96
平均值
4.5
算术平均值
最大值
27.4
日期 · 2021-06-30
最小值
-29.14
日期 · 2022-06-30
现金增额资产比
现金增额资产比 = 现金金及现金等价物净增加额 / 资产合计 * 100%