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市盈率(PE)
44.1
市净率(PB)
1.93
市销率(PS)
1.74
市现率(PCF)
70.96%
股息率
0.55%
盈利
净资产收益率(ROE)
4.46%
总资产收益率(ROA)
2.29%
投入资本回报率(ROIC)
4.2%
毛利率
30.54%
核心利润率
2.81%
净利润率
0.97%
营业收现率
72.42%
净利润含金量
66.95%
成长
营业总收入
27.9亿
核心利润
0.78亿
净利润
0.27亿
自由现金流
-3.77亿
总资产
75.08亿
净资产
41.82亿
现金增额资产比
-2.58%
运营
总资产周转率
0.62次
应收账款周转率
13.27次
应收款项周转率
13.13次
流动资产周转率
1.65次
固定资产周转率
4.11次
净资产现金回收率
2.75次
存货周转率
4.23次
存货资产比
7.74%
营运资金周转率
128.45%
风控
总资产负债率
44.29%
有息负债比率
10.21%
现金流动负债比率
36.49%
流动比率
95.31%
速动比率
60.23%
利息保障倍数
2.37倍
现金流量利息保障倍数
0.86倍
经营现金流量债务比
4.1%
虚资财产比
18.2%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
日出东方自由现金流
当前值
-3.77亿
日期 · 2025-09-30
同比增长
3.84 %
较去年同期增长
中位值
1.59 %
历年同比增长 · 中位值
平均值
-7258.06 %
历年同比增长 · 平均值
三年平均
-172.03 %
最近三年 · 平均增长
五年平均
-160.1 %
最近五年 · 平均增长
自由现金流
自由现金流 = 经营活动流量净额 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金