天地源（600665.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)-2.85

市净率(PB)1.01

市销率(PS)0.25

市现率(PCF)-2.66%

盈利

净资产收益率(ROE)-30.2%

总资产收益率(ROA)-2.87%

投入资本回报率(ROIC)-3.8%

毛利率16.54%

核心利润率-1.77%

净利润率-3.17%

营业收现率32.96%

净利润含金量115.52%

成长

营业总收入10.68亿

核心利润-0.19亿

净利润-0.34亿

自由现金流-0.13亿

总资产273亿

净资产37.28亿

现金增额资产比-10.89%

运营

总资产周转率0.35次

应收账款周转率231.05次

应收款项周转率231.05次

流动资产周转率0.37次

固定资产周转率108.18次

净资产现金回收率-25.67次

存货周转率0.44次

存货资产比71.47%

营运资金周转率1.07%

风控

总资产负债率86.34%

有息负债比率 49.22%

现金流动负债比率20.5%

流动比率158.39%

速动比率20.78%

利息保障倍数0.66倍

现金流量利息保障倍数-0.13倍

经营现金流量债务比-5.36%

虚资财产比0.02%

原始报表

资产负债表

现金流量表