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市盈率(PE)
-2.3
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1.16
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0.28
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7.57%
股息率
0%
盈利
净资产收益率(ROE)
-40.28%
总资产收益率(ROA)
-4.03%
投入资本回报率(ROIC)
-5.69%
毛利率
15.52%
核心利润率
-4.28%
净利润率
-5.82%
营业收现率
35.83%
净利润含金量
-32.33%
成长
营业总收入
28.77亿
核心利润
-1.23亿
净利润
-1.68亿
自由现金流
7.14亿
总资产
253.46亿
净资产
35.94亿
现金增额资产比
-5.63%
运营
总资产周转率
0.35次
应收账款周转率
260.26次
应收款项周转率
260.26次
流动资产周转率
0.37次
固定资产周转率
61.98次
净资产现金回收率
9.64次
存货周转率
0.41次
存货资产比
72.03%
营运资金周转率
1.26%
风控
总资产负债率
85.82%
有息负债比率
47.19%
现金流动负债比率
16.17%
流动比率
168.16%
速动比率
16.47%
利息保障倍数
0.36倍
现金流量利息保障倍数
2.72倍
经营现金流量债务比
1.96%
虚资财产比
0.02%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
天地源现金流利息保障倍数
当前值
2.72
日期 · 2025-09-30
中位值
2.57
波动性: 2205.38
平均值
-0.81
算术平均值
最大值
29.02
日期 · 2022-06-30
最小值
-39
日期 · 2019-06-30
现金流利息保障倍数
现金流量利息保障倍数 = 经营活动产生的现金流量净额 / 财务费用