隧道股份（600820.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)7.68

市净率(PB)0.68

市销率(PS)0.32

市现率(PCF)5.8%

盈利

净资产收益率(ROE)9.06%

总资产收益率(ROA)1.71%

投入资本回报率(ROIC)5.87%

毛利率14.95%

核心利润率6.37%

净利润率3.04%

营业收现率100.4%

净利润含金量128.24%

成长

营业总收入105.49亿

核心利润6.72亿

净利润3.2亿

自由现金流-52.99亿

总资产1686.69亿

净资产408.95亿

现金增额资产比-0.4%

运营

总资产周转率0.4次

应收账款周转率3.19次

应收款项周转率3.19次

流动资产周转率0.74次

固定资产周转率18.3次

净资产现金回收率9.38次

存货周转率44.56次

存货资产比0.8%

营运资金周转率-7.34%

风控

总资产负债率75.75%

有息负债比率 21.82%

现金流动负债比率19.03%

流动比率90.37%

速动比率85.44%

利息保障倍数1.85倍

现金流量利息保障倍数-12.9倍

经营现金流量债务比3.71%

虚资财产比2.93%

原始报表

资产负债表

现金流量表