上海物贸（600822.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)160.09

市净率(PB)5.02

市销率(PS)2.22

市现率(PCF)79.33%

盈利

净资产收益率(ROE)3.19%

总资产收益率(ROA)1.03%

投入资本回报率(ROIC)2.35%

核心利润率-0.31%

净利润率1.36%

营业收现率180.74%

净利润含金量318.27%

成长

营业总收入8.92亿

核心利润-0.03亿

净利润0.12亿

自由现金流-0.25亿

总资产17.93亿

净资产12.4亿

现金增额资产比-1.39%

运营

总资产周转率1.17次

应收账款周转率83.82次

应收款项周转率79.07次

流动资产周转率1.43次

固定资产周转率19.61次

净资产现金回收率6.29次

存货周转率4.67次

存货资产比7.46%

营运资金周转率2.71%

风控

总资产负债率30.86%

有息负债比率 3.55%

现金流动负债比率295.66%

流动比率398.69%

速动比率305.85%

利息保障倍数5.13倍

现金流量利息保障倍数-3.76倍

经营现金流量债务比8.44%

虚资财产比0.76%

原始报表

资产负债表

现金流量表