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盈利
净资产收益率(ROE)
2.02%
总资产收益率(ROA)
0.6%
投入资本回报率(ROIC)
1.43%
毛利率
14.28%
核心利润率
-0.63%
净利润率
1.31%
营业收现率
262.97%
净利润含金量
1821.9%
成长
营业总收入
13.32亿
核心利润
-0.08亿
净利润
0.17亿
自由现金流
-0.03亿
总资产
17.92亿
净资产
12.41亿
现金增额资产比
8.15%
运营
总资产周转率
0.63次
应收账款周转率
47.33次
应收款项周转率
45.31次
流动资产周转率
0.77次
固定资产周转率
11.77次
净资产现金回收率
19.16次
存货周转率
4.87次
存货资产比
7.15%
营运资金周转率
1.3%
风控
总资产负债率
30.76%
有息负债比率
3.69%
现金流动负债比率
298.59%
流动比率
396.58%
速动比率
306.59%
利息保障倍数
5.49倍
现金流量利息保障倍数
4.45倍
经营现金流量债务比
32.43%
虚资财产比
0.75%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
上海物贸现金增额资产比
当前值
8.15%
日期 · 2025-09-30
中位值
1.1
波动性: 316.37
平均值
2.1
算术平均值
最大值
20.28
日期 · 2021-09-30
最小值
-14.8
日期 · 2019-03-31
现金增额资产比
现金增额资产比 = 现金金及现金等价物净增加额 / 资产合计 * 100%