水星家纺（603365.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)12.74

市净率(PB)1.63

市销率(PS)1.1

市现率(PCF)10.08%

盈利

净资产收益率(ROE)11.97%

总资产收益率(ROA)9.73%

投入资本回报率(ROIC)11.7%

核心利润率11.49%

净利润率9.7%

营业收现率114.32%

净利润含金量126.33%

成长

营业总收入9.26亿

核心利润1.06亿

净利润0.9亿

自由现金流-0.97亿

总资产37.63亿

净资产30.75亿

现金增额资产比-2.97%

运营

总资产周转率1.13次

应收账款周转率14.25次

应收款项周转率14.25次

流动资产周转率1.38次

固定资产周转率10.9次

净资产现金回收率15.12次

存货周转率2.32次

存货资产比28.71%

营运资金周转率1.75%

风控

总资产负债率18.29%

有息负债比率 2.2%

现金流动负债比率195.87%

流动比率475.52%

速动比率239.14%

利息保障倍数118.85倍

现金流量利息保障倍数-86.2倍

经营现金流量债务比70.98%

虚资财产比3.6%

原始报表

资产负债表

现金流量表