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估值
市盈率(PE)
-87.71
市净率(PB)
1
市销率(PS)
2.93
市现率(PCF)
10.34%
股息率
0%
盈利
净资产收益率(ROE)
-1.14%
总资产收益率(ROA)
-0.52%
投入资本回报率(ROIC)
1.6%
毛利率
60.15%
核心利润率
3.65%
净利润率
2.52%
营业收现率
85.21%
净利润含金量
-704.15%
成长
营业总收入
12.63亿
核心利润
0.46亿
净利润
0.32亿
自由现金流
2.1亿
总资产
182.8亿
净资产
75.56亿
现金增额资产比
0.36%
运营
总资产周转率
0.13次
应收账款周转率
75.17次
应收款项周转率
75.17次
流动资产周转率
1.17次
固定资产周转率
0.72次
净资产现金回收率
8.96次
存货周转率
0.87次
存货资产比
5.93%
营运资金周转率
-0.83%
风控
总资产负债率
58.66%
有息负债比率
25.78%
现金流动负债比率
6.13%
流动比率
43.09%
速动比率
6.76%
利息保障倍数
1.22倍
现金流量利息保障倍数
1.87倍
经营现金流量债务比
13.76%
虚资财产比
14.05%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
茂业商业现金流量流动负债比
当前值
13.76%
日期 · 2025-06-30
中位值
19.46
波动性: 90.57
平均值
17.95
算术平均值
最大值
51.14
日期 · 2011-03-31
最小值
-28.82
日期 · 2004-03-31
现金流量流动负债比
现金流量流动负债比 = 经营性现金流量净额 / 流动负债 * 100%