百川能源（600681.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)14.22

市净率(PB)1.32

市销率(PS)0.92

市现率(PCF)4.88%

盈利

净资产收益率(ROE)8.87%

总资产收益率(ROA)4.31%

投入资本回报率(ROIC)6.83%

毛利率10.58%

核心利润率7.52%

净利润率5.27%

营业收现率114.17%

净利润含金量284.94%

成长

营业总收入20.64亿

核心利润1.55亿

净利润1.09亿

自由现金流-2.94亿

总资产78.82亿

净资产39.34亿

现金增额资产比3.27%

运营

总资产周转率0.65次

应收账款周转率15.03次

应收款项周转率14.67次

流动资产周转率3.47次

固定资产周转率1.27次

净资产现金回收率24.77次

存货周转率16.02次

存货资产比3.63%

营运资金周转率-5.28%

风控

总资产负债率50.08%

有息负债比率 25.94%

现金流动负债比率27.82%

流动比率57.81%

速动比率37.57%

利息保障倍数7.93倍

现金流量利息保障倍数-16.25倍

经营现金流量债务比39.6%

虚资财产比24.59%

原始报表

资产负债表

现金流量表