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估值
市盈率(PE)
14.82
市净率(PB)
1.38
市销率(PS)
0.96
市现率(PCF)
5.09%
股息率
6.39%
盈利
净资产收益率(ROE)
8.87%
总资产收益率(ROA)
4.31%
投入资本回报率(ROIC)
6.83%
毛利率
10.58%
核心利润率
7.52%
净利润率
5.27%
营业收现率
114.17%
净利润含金量
284.94%
成长
营业总收入
20.64亿
核心利润
1.55亿
净利润
1.09亿
自由现金流
-2.94亿
总资产
78.82亿
净资产
39.34亿
现金增额资产比
3.27%
运营
总资产周转率
0.65次
应收账款周转率
15.03次
应收款项周转率
14.67次
流动资产周转率
3.47次
固定资产周转率
1.27次
净资产现金回收率
24.77次
存货周转率
16.02次
存货资产比
3.63%
营运资金周转率
-5.28%
风控
总资产负债率
50.08%
有息负债比率
25.94%
现金流动负债比率
27.82%
流动比率
57.81%
速动比率
37.57%
利息保障倍数
7.93倍
现金流量利息保障倍数
-16.25倍
经营现金流量债务比
39.6%
虚资财产比
24.59%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
百川能源自由现金流
当前值
-2.94亿
日期 · 2025-03-31
同比增长
52.69 %
较去年同期增长
中位值
3.82 %
历年同比增长 · 中位值
平均值
199.48 %
历年同比增长 · 平均值
三年平均
-355.74 %
最近三年 · 平均增长
五年平均
-212.46 %
最近五年 · 平均增长
自由现金流
自由现金流 = 经营活动流量净额 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金