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市盈率(PE)
16.84
市净率(PB)
1.61
市销率(PS)
1.07
市现率(PCF)
9.89%
股息率
5.57%
盈利
净资产收益率(ROE)
9.55%
总资产收益率(ROA)
4.32%
投入资本回报率(ROIC)
7.03%
毛利率
11.93%
核心利润率
6.68%
净利润率
5.33%
营业收现率
109.26%
净利润含金量
169.74%
成长
营业总收入
36.88亿
核心利润
2.46亿
净利润
1.97亿
自由现金流
-1.9亿
总资产
78.65亿
净资产
36.53亿
现金增额资产比
0.82%
运营
总资产周转率
0.68次
应收账款周转率
21.08次
应收款项周转率
20.58次
流动资产周转率
4.01次
固定资产周转率
1.3次
净资产现金回收率
15.59次
存货周转率
15.51次
存货资产比
3.96%
营运资金周转率
-3.79%
风控
总资产负债率
53.56%
有息负债比率
29.32%
现金流动负债比率
20.82%
流动比率
48.01%
速动比率
28.81%
利息保障倍数
4.79倍
现金流量利息保障倍数
-1.82倍
经营现金流量债务比
21.05%
虚资财产比
24.67%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
百川能源现金流量流动负债比
当前值
21.05%
日期 · 2025-09-30
中位值
5.15
波动性: 145.48
平均值
14.77
算术平均值
最大值
58.53
日期 · 2020-09-30
最小值
-27.05
日期 · 2003-06-30
现金流量流动负债比
现金流量流动负债比 = 经营性现金流量净额 / 流动负债 * 100%