日月股份（603218.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)19.41

市净率(PB)1.29

市销率(PS)2.41

市现率(PCF)-302.52%

盈利

净资产收益率(ROE)6.53%

总资产收益率(ROA)4.6%

投入资本回报率(ROIC)6.12%

毛利率15.53%

核心利润率10.81%

净利润率9.03%

营业收现率96.21%

净利润含金量-6.52%

成长

营业总收入13.01亿

核心利润1.41亿

净利润1.17亿

自由现金流-4.25亿

总资产142.2亿

净资产103.39亿

现金增额资产比4.61%

运营

总资产周转率0.38次

应收账款周转率3.41次

应收款项周转率2.53次

流动资产周转率0.67次

固定资产周转率1.4次

净资产现金回收率-0.42次

存货周转率3.79次

存货资产比10.49%

营运资金周转率1.1%

风控

总资产负债率27.29%

有息负债比率 3.19%

现金流动负债比率74.74%

流动比率239.15%

速动比率188.42%

利息保障倍数29.19倍

现金流量利息保障倍数-74.07倍

经营现金流量债务比-1.38%

虚资财产比3.56%

原始报表

资产负债表

现金流量表