估值
市盈率(PE)
19.38
市净率(PB)
1.24
市销率(PS)
2.41
市现率(PCF)
-302.08%
股息率
2.83%
盈利
ROE
6.53%
ROA
4.6%
ROIC
6.12%
毛利率
15.53%
核心利润率
10.81%
净利润率
9.03%
营业收现率
96.21%
净利润含金量
787.24%
成长
营业总收入
13.01亿
核心利润
1.41亿
净利润
1.17亿
自由现金流
-4.25亿
总资产
142.2亿
净资产
103.39亿
现金增额资产比
4.61%
运营
总资产周转率
0.38次
应收账款周转率
3.41次
应收款项周转率
2.53次
流动资产周转率
0.67次
固定资产周转率
1.4次
净资产现金回收率
-0.42次
存货周转率
3.79次
存货资产比
10.49%
营运资金周转率
1.1%
风控
总资产负债率
27.29%
有息负债比率
3.19%
现金流动负债比率
74.74%
流动比率
239.15%
速动比率
188.42%
利息保障倍数
29.19倍
现金流量利息保障倍数
-74.07倍
经营现金流量债务比
-1.38%
虚资财产比
3.56%
原始财务报表
资产负债表
利润表
现金流量表
日月股份现金流动负债比率 (603218.SH)
现金流动负债比率
现金比率 = 类现金(货币资金 + 交易性金融资产) / 流动负债 * 100%
Q1
Q2
Q3
Q4
ALL
当前值
74.74%
中位值
95
平均值
93.29
最大值
242.75
2020-12-31
最小值
8.51
2013-12-31
统计日期: 2025-03-31
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路虽远行则将至，事虽难做则必成。——荀子