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估值
市盈率(PE)
28.23
市净率(PB)
0.91
市销率(PS)
1.76
市现率(PCF)
9.2%
股息率
4.17%
盈利
净资产收益率(ROE)
3.23%
总资产收益率(ROA)
2.23%
投入资本回报率(ROIC)
3.06%
毛利率
15.64%
核心利润率
10.75%
净利润率
5.06%
营业收现率
117.73%
净利润含金量
324.69%
成长
营业总收入
38.72亿
核心利润
4.16亿
净利润
1.96亿
自由现金流
4.47亿
总资产
137亿
净资产
101.53亿
现金增额资产比
-2.51%
运营
总资产周转率
0.38次
应收账款周转率
3.26次
应收款项周转率
2.29次
流动资产周转率
0.63次
固定资产周转率
1.67次
净资产现金回收率
9.87次
存货周转率
3.28次
存货资产比
11.26%
营运资金周转率
1%
风控
总资产负债率
25.89%
有息负债比率
2.25%
现金流动负债比率
88.36%
流动比率
303.94%
速动比率
242.95%
利息保障倍数
25.54倍
现金流量利息保障倍数
102.31倍
经营现金流量债务比
33.03%
虚资财产比
3.91%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
日月股份自由现金流
当前值
4.47亿
日期 · 2026-09-30
同比增长
107.36 %
较去年同期增长
中位值
22.18 %
历年同比增长 · 中位值
平均值
246.6 %
历年同比增长 · 平均值
三年平均
60.64 %
最近三年 · 平均增长
五年平均
-66.83 %
最近五年 · 平均增长
自由现金流
自由现金流 = 经营活动流量净额 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金