天士力（600535.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)25.4

市净率(PB)2.08

市销率(PS)2.91

市现率(PCF)12.45%

盈利

净资产收益率(ROE)7.93%

总资产收益率(ROA)5.52%

投入资本回报率(ROIC)6.51%

毛利率66.61%

核心利润率26.23%

净利润率16.16%

营业收现率107.79%

净利润含金量221.47%

成长

营业总收入20.55亿

核心利润5.39亿

净利润3.32亿

自由现金流-5.21亿

总资产149.97亿

净资产121.46亿

现金增额资产比-9.31%

运营

总资产周转率0.52次

应收账款周转率9.41次

应收款项周转率9.41次

流动资产周转率1次

固定资产周转率2.63次

净资产现金回收率15.83次

存货周转率1.65次

存货资产比10.78%

营运资金周转率1.46%

风控

总资产负债率19.01%

有息负债比率 8.01%

现金流动负债比率119.33%

流动比率300.12%

速动比率227.89%

利息保障倍数27.67倍

现金流量利息保障倍数-29.1倍

经营现金流量债务比74.95%

虚资财产比3.82%

原始报表

资产负债表

现金流量表