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股息率
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盈利
净资产收益率(ROE)
7.93%
总资产收益率(ROA)
5.52%
投入资本回报率(ROIC)
6.51%
毛利率
66.61%
核心利润率
26.23%
净利润率
16.16%
营业收现率
107.79%
净利润含金量
221.47%
成长
营业总收入
20.55亿
核心利润
5.39亿
净利润
3.32亿
自由现金流
-5.21亿
总资产
149.97亿
净资产
121.46亿
现金增额资产比
-9.31%
运营
总资产周转率
0.52次
应收账款周转率
9.41次
应收款项周转率
9.41次
流动资产周转率
1次
固定资产周转率
2.63次
净资产现金回收率
15.83次
存货周转率
1.65次
存货资产比
10.78%
营运资金周转率
1.46%
风控
总资产负债率
19.01%
有息负债比率
8.01%
现金流动负债比率
119.33%
流动比率
300.12%
速动比率
227.89%
利息保障倍数
27.67倍
现金流量利息保障倍数
-29.1倍
经营现金流量债务比
74.95%
虚资财产比
3.82%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
天士力现金流量流动负债比
当前值
74.95%
日期 · 2025-03-31
中位值
18.47
波动性: 101.58
平均值
26.32
算术平均值
最大值
98.06
日期 · 2022-06-30
最小值
-8.44
日期 · 2017-12-31
现金流量流动负债比
现金流量流动负债比 = 经营性现金流量净额 / 流动负债 * 100%