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市盈率(PE)
20.66
市净率(PB)
1.84
市销率(PS)
2.72
市现率(PCF)
13.36%
股息率
3.16%
盈利
净资产收益率(ROE)
8.78%
总资产收益率(ROA)
6.44%
投入资本回报率(ROIC)
7.39%
毛利率
66.99%
核心利润率
25.54%
净利润率
15.73%
营业收现率
97.19%
净利润含金量
165.83%
成长
营业总收入
63.11亿
核心利润
16.12亿
净利润
9.93亿
自由现金流
6.09亿
总资产
149.57亿
净资产
125亿
现金增额资产比
1.02%
运营
总资产周转率
0.53次
应收账款周转率
7.5次
应收款项周转率
7.5次
流动资产周转率
0.99次
固定资产周转率
2.68次
净资产现金回收率
13.3次
存货周转率
1.74次
存货资产比
9.55%
营运资金周转率
1.46%
风控
总资产负债率
16.43%
有息负债比率
5.41%
现金流动负债比率
171.09%
流动比率
382.48%
速动比率
305.3%
利息保障倍数
37.69倍
现金流量利息保障倍数
32.25倍
经营现金流量债务比
62.86%
虚资财产比
5.21%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
天士力现金流量流动负债比
当前值
62.86%
日期 · 2025-09-30
中位值
18.71
波动性: 99.37
平均值
28.96
算术平均值
最大值
102.73
日期 · 2023-06-30
最小值
-8.44
日期 · 2017-12-31
现金流量流动负债比
现金流量流动负债比 = 经营性现金流量净额 / 流动负债 * 100%