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市盈率(PE)
19.47
市净率(PB)
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2.71
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10.04%
股息率
2.05%
盈利
净资产收益率(ROE)
9.4%
总资产收益率(ROA)
7.13%
投入资本回报率(ROIC)
8.17%
毛利率
71.19%
核心利润率
29.56%
净利润率
16.84%
营业收现率
103.15%
净利润含金量
205.86%
成长
营业总收入
21.65亿
核心利润
6.4亿
净利润
3.65亿
自由现金流
4.14亿
总资产
156.94亿
净资产
129.06亿
现金增额资产比
-0.92%
运营
总资产周转率
0.54次
应收账款周转率
7.2次
应收款项周转率
7.2次
流动资产周转率
1.04次
固定资产周转率
2.73次
净资产现金回收率
17.98次
存货周转率
1.74次
存货资产比
9.2%
营运资金周转率
1.49%
风控
总资产负债率
17.76%
有息负债比率
7.07%
现金流动负债比率
106.08%
流动比率
371.54%
速动比率
301.95%
利息保障倍数
110.58倍
现金流量利息保障倍数
139.66倍
经营现金流量债务比
94.29%
虚资财产比
4.95%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
天士力现金流利息保障倍数
当前值
139.66
日期 · 2026-03-31
中位值
16.28
波动性: 140.4
平均值
15.61
算术平均值
最大值
43.84
日期 · 2025-12-31
最小值
-29.1
日期 · 2025-03-31
现金流利息保障倍数
现金流量利息保障倍数 = 经营活动产生的现金流量净额 / 财务费用